持有俄股票市值缩水90%,全球最大主权财富基金公布最新情况
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持有俄股票市值缩水90%,全球最大主权财富基金公布最新情况

发布日期:2022-07-30 00:12    点击次数:191

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全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金在2021年持仓报告的发布会上,公布了对俄罗斯股票持仓的最新情况。

基金CEO Nicolai Tangen表示,2022年以来,基金对俄罗斯股票的持仓市值大幅缩水90%,但具体如何在政府的指示下出售这些资产仍需时间。

持仓市值缩水90%

3月3日,基金CEO Nicolai Tangen表示,作为一个全球资产的配置者,挪威政府全球养老基金持有俄罗斯股票270亿挪威克朗,占总体资产的0.2%。2022年以来,基金对俄罗斯股票的持仓市值大减90%,缩水至25亿挪威克朗。

挪威政府全球养老基金补充表示,由于本周以来,莫斯科证券交易所关闭, 上海臣系网络科技有限公司同时持仓中包括俄罗斯证券在美上市的ADR,因此,这部分俄罗斯股票的最新准确市值非常不确定。

来源:挪威政府全球养老基金年度报告发布会

不过,由于俄罗斯股票占该主权基金整体资产比例并不高,因此并没有严重影响该主权基金的收益率。“但是受全球股市下跌的影响,截至3月2日,今年以来挪威政府全球养老基金的收益率为-6.1%。”挪威政府全球养老基金在发布会上表示。

剥离资产仍需时间

据基金CEO Nicolai Tangen介绍,挪威政府全球养老基金2008年开始投资俄罗斯资产,均为股票投资,其中80%在莫斯科证券交易所上市,18%在伦敦上市,0.6%在纽约上市。与投资其他新兴市场的方式一样,该主权基金3/4的对俄投资由外部操盘手进行。Tangen称,目前主权基金已经通知内部、外部投资经理,俄罗斯资产需被冻结。

此前,挪威政府曾要求该主权基金于3月15日前冻结、剥离俄罗斯资产。Tangen在发布会上说:“目前挪威政府全球养老基金尚未有冻结行为,由于目前俄罗斯证券交易所的关闭,剥离计划面临很大的不确定性。

持仓股价暴跌

截至12月31日,挪威政府全球养老基金持有俄股前十大重仓股分别为:俄罗斯天然气工业公司、卢克石油、俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯天然气工业公司ADR、Novatek、EN+集团、苏古特石油天然气股份公司、俄罗斯天然气工业公司子公司、马格尼托哥尔斯克钢铁公司、PhosAgro。

来源:挪威政府全球养老基金年度报告发布会

从行业分布来看,挪威政府全球养老基金重仓的俄罗斯股票集中在能源、金融、化工行业。而该主权基金对于俄罗斯的持仓十分集中,截至2021年12月31日,这10只股票持仓市值为201亿挪威克朗,约占基金整体俄罗斯股票持仓的73%。

而自二月中旬以来,俄罗斯概念股持续下跌,全球最大的天然气开采企业——俄罗斯天然气工业公司股价从2月15日的收盘价已经跌至1.100美元。俄罗斯联邦储蓄银行股价也跌至0.0453美元,几乎“清零”。

来源:老虎证券

来源:老虎证券

编辑:曹帅